有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	161,471,873	2.2969	370,884,746	2.2580	364,603,489	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	12,800,000	18,134.53	2,321,220,249	17,900.29	2,291,237,222	6.500	2027/7/4	35.39
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,550,000	20,314.30	2,143,158,883	20,687.13	2,182,492,594	4.750	2040/7/4	33.71
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	17,641.98	703,032,999	18,234.00	726,625,139	3.750	2042/1/15	11.22
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	3,700,000	19,378.76	717,014,382	19,302.53	714,193,847	6.250	2030/1/4	11.03
5	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	2,300,000	19,560.68	449,895,821	19,392.38	446,024,805	5.750	2032/10/25	6.89

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
合計	98.24