有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	511,649,225	1.8189	930,638,776	1.8449	943,941,655	99.86

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	40,525,000	17,371.24	7,039,696,631	17,372.39	7,040,162,466	7.500	2023/1/15	40.12
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	18,933.41	3,824,549,729	19,859.91	4,011,702,123	6.500	2027/7/4	22.86
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	19,770.25	3,341,172,334	23,198.05	3,920,472,055	4.750	2040/7/4	22.34
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	8,935,000	12,927.27	1,155,052,200	12,535.29	1,120,028,832	4.250	2018/7/4	6.38
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	8,500,000	13,420.41	1,140,735,062	13,135.33	1,116,503,602	4.375	2019/7/4	6.36

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08