有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	553,212,368	1.9794	1,095,028,562	1.9397	1,073,066,030	98.26

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	42,800,000	18,755.50	8,027,355,369	18,913.12	8,094,816,601	7.500	2023/1/15	40.80
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	20,442.15	4,129,315,936	21,179.37	4,278,233,043	6.500	2027/7/4	21.57
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	21,345.67	3,607,419,734	23,388.52	3,952,661,485	4.750	2040/7/4	19.92
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	14,489.84	1,448,984,250	14,395.51	1,439,551,890	4.375	2019/7/4	7.26
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	10,100,000	13,957.41	1,409,698,471	13,809.71	1,394,781,690	4.250	2018/7/4	7.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.58
合計	96.58