有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	757,078,829	2.0670	1,564,881,940	2.0437	1,547,242,002	100.04

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	48,150,000	20,376.27	9,811,178,338	20,992.40	10,107,843,248	7.500	2023/1/15	36.61
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	22,625,000	21,549.72	4,875,625,507	23,117.44	5,230,320,913	6.500	2027/7/4	18.94
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	21,019.13	3,678,348,713	25,120.85	4,396,149,450	4.750	2040/7/4	15.92
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	23,700,000	15,502.06	3,673,989,049	15,368.41	3,642,313,999	4.250	2018/7/4	13.19
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,943.10	1,594,310,850	15,957.81	1,595,781,000	4.375	2019/7/4	5.78
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,300,000	15,054.33	1,249,509,888	14,844.50	1,232,093,956	4.500	2017/7/15	4.46
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	6,010,000	14,785.69	888,620,540	14,443.55	868,057,686	6.000	2016/6/20	3.14

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04