有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	211,176,168	2.0250	427,631,741	1.9886	419,944,927	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	19,802.04	3,239,614,218	17,261.96	2,824,057,441	6.500	2027/7/4	39.14
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,900,000	26,735.46	2,914,166,121	20,505.53	2,235,103,282	4.750	2040/7/4	30.98
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	7,550,000	15,437.89	1,165,560,786	14,285.33	1,078,542,604	7.500	2023/1/15	14.95
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	24,219.02	1,013,566,239	17,784.71	744,290,432	3.750	2042/1/15	10.32
5	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	16,880.32	168,803,274	16,712.79	167,127,963	5.500	2028/1/15	2.32
6	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	12,971.08	38,913,245	8,950.75	26,852,254	0.000	2050/8/15	0.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.07
合計	98.07