有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	191,268,575	2.1285	407,115,390	2.1570	412,566,316	99.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,060,000	19,599.58	3,147,692,677	18,175.40	2,918,970,268	6.500	2027/7/4	41.76
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,700,000	23,084.09	2,469,997,930	20,413.16	2,184,208,805	4.750	2040/7/4	31.24
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	20,178.20	804,101,334	17,734.24	706,709,783	3.750	2042/1/15	10.11
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	2,500,000	20,093.16	502,329,168	19,470.11	486,752,760	6.250	2030/1/4	6.96
5	フランス	国債証券	6% FRANCE GOVT	2,200,000	17,180.21	377,964,696	16,907.87	371,973,254	6.000	2025/10/25	5.32
6	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	18,992.18	189,921,888	17,689.49	176,894,928	5.500	2028/1/15	2.53
7	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	9,914.87	29,744,625	8,097.49	24,292,483	0.000	2050/8/15	0.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.27
合計	98.27