有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	176,494,394	2.2310	393,758,994	2.2433	395,929,874	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	15,500,000	18,478.26	2,864,131,463	18,310.12	2,838,068,600	6.500	2027/7/4	41.83
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,400,000	20,664.18	2,149,075,240	20,897.63	2,173,353,780	4.750	2040/7/4	32.03
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,985,000	17,950.96	715,346,154	18,334.60	730,634,108	3.750	2042/1/15	10.77
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	2,500,000	19,797.32	494,933,188	19,661.83	491,545,750	6.250	2030/1/4	7.24
5	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	18,013.00	180,130,050	17,965.66	179,656,625	5.500	2028/1/15	2.65
6	フランス	国債証券	5.75% FRANCE GOVT	600,000	19,711.29	118,267,768	19,856.09	119,136,585	5.750	2032/10/25	1.76
7	フランス	国債証券	6% FRANCE GOVT	200,000	17,213.08	34,426,160	17,061.25	34,122,515	6.000	2025/10/25	0.50
8	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	8,111.89	24,335,677	8,377.99	25,133,970	0.000	2050/8/15	0.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合計	97.15