有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	219,870,871	2.0756	456,363,980	2.0568	452,230,407	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,100,000	18,421.89	3,150,144,250	17,490.64	2,990,900,842	6.500	2027/7/4	37.91
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	24,872.08	2,835,417,349	23,179.02	2,642,408,440	4.750	2040/7/4	33.50
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	8,600,000	14,361.91	1,235,124,569	13,856.19	1,191,632,701	7.500	2023/1/15	15.11
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	22,531.02	942,923,522	20,791.40	870,120,299	3.750	2042/1/15	11.03
5	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	12,067.03	36,201,101	11,528.07	34,584,222	0.000	2050/8/15	0.44

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.98
合計	97.98