有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	264,324,480	2.1086	557,354,599	2.0908	552,649,622	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	25,482.95	3,822,443,550	24,886.97	3,733,046,175	4.750	2040/7/4	36.96
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,350,000	19,679.96	3,611,274,403	18,781.60	3,446,424,389	6.500	2027/7/4	34.12
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	18,200,000	16,040.08	2,919,295,434	14,997.42	2,729,532,096	7.500	2023/1/15	27.02

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10