有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	380,261,636	2.0237	769,535,472	2.0084	763,717,469	99.49

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	28,900,000	18,549.86	5,360,910,695	17,910.53	5,176,143,285	7.500	2023/1/15	36.54
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,945.72	4,126,307,628	20,200.05	3,979,410,559	6.500	2027/7/4	28.10
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,820,000	23,047.51	3,646,117,158	22,413.43	3,545,805,322	4.750	2040/7/4	25.03
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,450,000	14,318.70	780,369,673	14,003.63	763,198,249	4.375	2019/7/4	5.39
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	2,700,000	13,650.49	368,563,349	13,348.55	360,410,861	4.250	2018/7/4	2.54

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61