有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	828,744,374	1.9712	1,633,620,911	1.9887	1,648,123,936	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	52,500,000	19,828.83	10,410,137,010	21,110.27	11,082,893,640	7.500	2023/1/15	36.09
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,670,000	20,459.29	5,251,901,283	22,388.97	5,747,251,063	6.500	2027/7/4	18.71
3	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	25,200,000	15,880.57	4,001,903,943	15,881.93	4,002,248,578	4.250	2018/7/4	13.03
4	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,810,000	19,045.19	3,391,949,692	22,375.30	3,985,041,571	4.750	2040/7/4	12.98
5	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	13,560,000	15,788.94	2,140,980,535	15,151.64	2,054,562,438	6.000	2016/6/20	6.69
6	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,969.46	1,596,946,520	16,366.06	1,636,606,920	4.375	2019/7/4	5.33
7	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,900,000	15,510.29	1,380,416,464	15,422.42	1,372,595,843	4.500	2017/7/15	4.47

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.30
合計	97.30