有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	304,592,463	2.0153	613,845,191	2.0127	613,053,250	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	20,713.46	3,107,020,005	25,006.96	3,751,044,255	4.750	2040/7/4	33.66
2	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	23,875,000	15,677.46	3,742,993,951	15,163.68	3,620,329,387	7.500	2023/1/15	32.49
3	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,000,000	18,127.95	3,444,312,267	18,764.33	3,565,224,144	6.500	2027/7/4	31.99

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.14
合計	98.14