有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	230,891,240	2.1646	499,787,179	2.1671	500,364,406	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,400,000	19,456.09	3,385,360,321	18,591.58	3,234,934,965	6.500	2027/7/4	36.18
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	26,127.34	2,978,517,604	25,401.47	2,895,767,862	4.750	2040/7/4	32.39
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	11,500,000	15,469.42	1,778,983,668	14,452.00	1,661,980,592	7.500	2023/1/15	18.59
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	23,742.54	993,625,310	23,035.92	964,053,539	3.750	2042/1/15	10.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.93
合計	97.93