有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	447,313,291	1.8763	839,293,927	1.8680	835,581,227	99.74

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	34,550,000	17,894.59	6,182,581,536	17,436.51	6,024,317,314	7.500	2023/1/15	38.48
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,900,000	20,270.62	4,033,853,898	19,635.26	3,907,418,611	6.500	2027/7/4	24.96
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,600,000	23,205.85	3,852,172,627	21,874.47	3,631,162,518	4.750	2040/7/4	23.19
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	6,910,000	12,953.35	895,076,664	12,734.42	879,949,071	4.250	2018/7/4	5.62
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	6,275,000	13,567.28	851,347,410	13,330.51	836,490,080	4.375	2019/7/4	5.34

b種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.60
合計	97.60