有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	695,984,502	2.0776	1,445,977,402	2.0376	1,418,138,021	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	44,400,000	20,743.70	9,210,206,174	20,486.55	9,096,030,065	7.500	2023/1/15	38.13
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,800,000	21,938.31	4,563,169,396	22,357.37	4,650,334,874	6.500	2027/7/4	19.49
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	21,398.15	3,616,288,398	23,508.44	3,972,927,509	4.750	2040/7/4	16.65
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	22,000,000	15,781.59	3,471,951,868	15,314.91	3,369,280,992	4.250	2018/7/4	14.12
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,230.59	1,623,059,740	15,876.84	1,587,684,140	4.375	2019/7/4	6.66
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	4,525,000	15,325.79	693,492,377	14,797.88	669,604,323	4.500	2017/7/15	2.81

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.86
合計	97.86