有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	245,794,559	2.1236	521,969,326	2.1212	521,379,418	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,800,000	19,375.08	3,448,764,774	18,775.82	3,342,097,206	6.500	2027/7/4	35.90
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,800,000	26,018.55	3,070,189,962	24,729.64	2,918,097,756	4.750	2040/7/4	31.34
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	14,195,000	15,405.01	2,186,741,453	14,909.07	2,116,343,338	7.500	2023/1/15	22.73
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,350,000	23,886.03	800,182,016	22,423.02	751,171,270	3.750	2042/1/15	8.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04