有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	275,685,245	1.9826	546,573,567	2.0288	559,310,225	99.50

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	24,436.99	3,665,548,800	24,660.78	3,699,118,080	4.750	2040/7/4	35.34
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,000,000	18,872.19	3,585,716,480	18,538.90	3,522,392,064	6.500	2027/7/4	33.65
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	20,300,000	15,381.70	3,122,486,886	14,916.07	3,027,962,291	7.500	2023/1/15	28.93

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.91
合計	97.91