有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	201,296,918	1.9284	388,180,977	1.9295	388,402,403	99.55

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	17,732.07	2,900,967,994	16,664.85	2,726,370,507	6.500	2027/7/4	40.79
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,900,000	20,884.57	2,276,418,805	18,648.90	2,032,730,710	4.750	2040/7/4	30.41
3	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	18,255.56	763,995,454	16,210.78	678,421,185	3.750	2042/1/15	10.15
4	ドイツ	国債証券	6.25% BUNDESREPUB. DEUTS	2,500,000	18,178.63	454,465,847	17,763.89	444,097,310	6.250	2030/1/4	6.64
5	フランス	国債証券	6% FRANCE GOVT	2,500,000	15,750.92	393,773,030	15,520.99	388,024,782	6.000	2025/10/25	5.81
6	オランダ	国債証券	5.5% NETHERLANDS GOVERNM	1,000,000	17,182.56	171,825,602	16,173.18	161,731,824	5.500	2028/1/15	2.42
7	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	8,970.15	26,910,475	7,435.84	22,307,539	0.000	2050/8/15	0.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56