有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	350,564,771	1.9909	697,939,403	2.0346	713,259,083	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	26,750,000	18,306.82	4,897,076,490	17,402.49	4,655,168,536	7.500	2023/1/15	35.33
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,671.29	4,072,245,706	20,125.85	3,964,792,529	6.500	2027/7/4	30.09
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,720,000	22,745.55	3,575,601,026	23,105.73	3,632,220,819	4.750	2040/7/4	27.56
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,775,000	14,131.10	674,760,464	13,494.96	644,384,798	4.375	2019/7/4	4.89

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87