有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	326,694,467	1.9987	652,964,232	2.0133	657,733,970	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	24,300,000	16,836.79	4,091,341,840	16,490.05	4,007,082,198	7.500	2023/1/15	33.21
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,300,000	19,431.72	3,750,323,871	19,518.73	3,767,115,276	6.500	2027/7/4	31.22
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	22,203.18	3,330,478,215	23,143.81	3,471,572,925	4.750	2040/7/4	28.77
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,000,000	13,102.01	524,080,476	12,819.57	512,782,812	4.375	2019/7/4	4.25

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.44
合計	97.44