有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成25年11月7日現在) | 第23特定期間 (平成26年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 375,623,672 | 354,741,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,870,612,722 | 24,543,220,474 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 25,820,000 | |||
| 未収利息 | 308 | 194 | |||
| 流動資産合計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 | |||
| 資産合計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,440,387 | 91,768,551 | |||
| 未払解約金 | 40,910,290 | 28,262,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,221,546 | 1,107,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,874,036 | 24,363,390 | |||
| その他未払費用 | 122,141 | 110,735 | |||
| 流動負債合計 | 174,568,400 | 145,612,281 | |||
| 負債合計 | 174,568,400 | 145,612,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,125,825,015 | 26,219,586,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,014,156,713 | △1,441,416,295 | |||
| (分配準備積立金) | 818,295,499 | 447,701,161 | |||
| 元本等合計 | 27,111,668,302 | 24,778,169,706 | |||
| 純資産合計 | 27,111,668,302 | 24,778,169,706 | |||
| 負債純資産合計 | 27,286,236,702 | 24,923,781,987 | |||
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