有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期特定期間末 2021年 5月 7日現在 | 第38期特定期間末 2021年11月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 59,767,246 | 54,456,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,320,698,517 | 7,848,919,552 | |||
| 未収入金 | 8,660,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 | |||
| 資産合計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,868,996 | 10,066,937 | |||
| 未払解約金 | 2,450,273 | 7,832,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,998 | 379,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,337,979 | 8,351,443 | |||
| その他未払費用 | 42,282 | 42,146 | |||
| 流動負債合計 | 22,078,528 | 26,672,145 | |||
| 負債合計 | 22,078,528 | 26,672,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,868,996,148 | 10,066,937,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,501,948,913 | △2,190,233,807 | |||
| 元本等合計 | 8,367,047,235 | 7,876,704,071 | |||
| 純資産合計 | 8,367,047,235 | 7,876,704,071 | |||
| 負債純資産合計 | 8,389,125,763 | 7,903,376,216 | |||
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