明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

【提出】: 2016/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期特定期間末 (平成27年5月7日現在)	第26期特定期間末 (平成27年11月9日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		299,907,660	264,129,161
		親投資信託受益証券		21,131,255,109	19,129,350,439
		未収入金		17,500,000	27,180,000
		未収利息		82	72
		流動資産合計		21,448,662,851	19,420,659,672
	資産合計			21,448,662,851	19,420,659,672
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		74,145,093	68,690,543
		未払解約金		15,459,965	17,699,805
		未払受託者報酬		959,542	955,146
		未払委託者報酬		21,109,881	21,013,177
		その他未払費用		95,944	95,503
		流動負債合計		111,770,425	108,454,174
	負債合計			111,770,425	108,454,174
純資産の部
	元本等
		元本		21,184,312,480	19,625,869,456
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	152,579,946	△313,663,958
			(分配準備積立金)	236,810,850	125,076,732
		元本等合計		21,336,892,426	19,312,205,498
	純資産合計			21,336,892,426	19,312,205,498
負債純資産合計				21,448,662,851	19,420,659,672

開示資料

決算

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