有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 (2018年5月7日現在) | 第32期特定期間末 (2018年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 118,941,319 | 115,245,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,003,869,802 | 11,076,045,045 | |||
| 未収入金 | - | 14,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 | |||
| 資産合計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,850,041 | 48,983,791 | |||
| 未払解約金 | 4,359,749 | 13,837,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,215 | 478,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,136,801 | 10,517,563 | |||
| その他未払費用 | 57,183 | 54,113 | |||
| 流動負債合計 | 67,909,989 | 73,871,468 | |||
| 負債合計 | 67,909,989 | 73,871,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,814,297,513 | 13,995,369,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,759,396,381 | △2,863,570,238 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 12,054,901,132 | 11,131,798,809 | |||
| 純資産合計 | 12,054,901,132 | 11,131,798,809 | |||
| 負債純資産合計 | 12,122,811,121 | 11,205,670,277 | |||
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