明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第27期特定期間末 (平成28年5月9日現在)	第28期特定期間末 (平成28年11月7日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		245,402,600	129,636,975
		親投資信託受益証券		16,397,878,533	14,583,170,159
		未収入金		1,010,000	22,120,000
		流動資産合計		16,644,291,133	14,734,927,134
	資産合計			16,644,291,133	14,734,927,134
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		65,284,438	61,912,520
		未払解約金		12,003,810	28,418,978
		未払受託者報酬		794,660	676,277
		未払委託者報酬		17,482,480	14,878,080
		その他未払費用		89,978	76,467
		流動負債合計		95,655,366	105,962,322
	負債合計			95,655,366	105,962,322
純資産の部
	元本等
		元本		18,652,696,848	17,689,291,704
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,104,061,081	△3,060,326,892
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		16,548,635,767	14,628,964,812
	純資産合計			16,548,635,767	14,628,964,812
負債純資産合計				16,644,291,133	14,734,927,134

開示資料

決算

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