有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 (平成28年5月9日現在) | 第28期特定期間末 (平成28年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 245,402,600 | 129,636,975 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,397,878,533 | 14,583,170,159 | |||
| 未収入金 | 1,010,000 | 22,120,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 | |||
| 資産合計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,284,438 | 61,912,520 | |||
| 未払解約金 | 12,003,810 | 28,418,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 794,660 | 676,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,482,480 | 14,878,080 | |||
| その他未払費用 | 89,978 | 76,467 | |||
| 流動負債合計 | 95,655,366 | 105,962,322 | |||
| 負債合計 | 95,655,366 | 105,962,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,652,696,848 | 17,689,291,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,104,061,081 | △3,060,326,892 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 16,548,635,767 | 14,628,964,812 | |||
| 純資産合計 | 16,548,635,767 | 14,628,964,812 | |||
| 負債純資産合計 | 16,644,291,133 | 14,734,927,134 | |||
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