有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期特定期間末 (2020年11月9日現在) | 第37期特定期間末 (2021年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 71,378,786 | 59,767,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,742,524,320 | 8,320,698,517 | |||
| 未収入金 | - | 8,660,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 | |||
| 資産合計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,089,149 | 10,868,996 | |||
| 未払解約金 | 3,186,934 | 2,450,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 441,416 | 378,998 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,711,092 | 8,337,979 | |||
| その他未払費用 | 49,244 | 42,282 | |||
| 流動負債合計 | 36,477,835 | 22,078,528 | |||
| 負債合計 | 36,477,835 | 22,078,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,544,574,901 | 10,868,996,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,767,149,630 | △2,501,948,913 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 8,777,425,271 | 8,367,047,235 | |||
| 純資産合計 | 8,777,425,271 | 8,367,047,235 | |||
| 負債純資産合計 | 8,813,903,106 | 8,389,125,763 | |||
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