有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/10-2022/11/07)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期特定期間末 2022年 5月 9日現在 | 第40期特定期間末 2022年11月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 41,666,402 | 41,326,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,295,440,925 | 6,999,866,862 | |||
| 未収入金 | 9,520,000 | 7,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 | |||
| 資産合計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,810,862 | 4,547,652 | |||
| 未払解約金 | 5,826,904 | 6,095,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,400 | 330,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,884,721 | 7,273,699 | |||
| その他未払費用 | 39,711 | 36,992 | |||
| 流動負債合計 | 18,920,598 | 18,284,782 | |||
| 負債合計 | 18,920,598 | 18,284,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,621,725,162 | 9,095,304,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,294,018,433 | △2,064,615,476 | |||
| (分配準備積立金) | 1,973,153 | 23,554,119 | |||
| 元本等合計 | 7,327,706,729 | 7,030,688,543 | |||
| 純資産合計 | 7,327,706,729 | 7,030,688,543 | |||
| 負債純資産合計 | 7,346,627,327 | 7,048,973,325 | |||
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