明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

【提出】: 2015/08/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24特定期間 (平成26年11月7日現在)	第25特定期間 (平成27年5月7日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		319,280,911	299,907,660
		親投資信託受益証券		23,781,661,236	21,131,255,109
		未収入金		63,640,000	17,500,000
		未収利息		130	82
		流動資産合計		24,164,582,277	21,448,662,851
	資産合計			24,164,582,277	21,448,662,851
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		82,683,479	74,145,093
		未払解約金		115,874,446	15,459,965
		未払受託者報酬		1,064,522	959,542
		未払委託者報酬		23,419,490	21,109,881
		その他未払費用		106,441	95,944
		流動負債合計		223,148,378	111,770,425
	負債合計			223,148,378	111,770,425
純資産の部
	元本等
		元本		23,623,851,368	21,184,312,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,582,531	152,579,946
			(分配準備積立金)	182,884,148	236,810,850
		元本等合計		23,941,433,899	21,336,892,426
	純資産合計			23,941,433,899	21,336,892,426
負債純資産合計				24,164,582,277	21,448,662,851

開示資料

決算

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