有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期特定期間末 (2019年11月7日現在) | 第35期特定期間末 (2020年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 99,101,585 | 94,831,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,790,846,307 | 8,861,870,575 | |||
| 未収入金 | 13,050,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 | |||
| 資産合計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,388,851 | 41,721,344 | |||
| 未払解約金 | 8,692,156 | 1,107,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,386 | 411,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,216,485 | 9,063,378 | |||
| その他未払費用 | 51,809 | 46,149 | |||
| 流動負債合計 | 63,813,687 | 52,349,958 | |||
| 負債合計 | 63,813,687 | 52,349,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,682,529,053 | 11,920,384,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,843,344,848 | △3,016,032,025 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 9,839,184,205 | 8,904,352,126 | |||
| 純資産合計 | 9,839,184,205 | 8,904,352,126 | |||
| 負債純資産合計 | 9,902,997,892 | 8,956,702,084 | |||
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