有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年5月7日現在) | 第24特定期間 (平成26年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,741,319 | 319,280,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,543,220,474 | 23,781,661,236 | |||
| 未収入金 | 25,820,000 | 63,640,000 | |||
| 未収利息 | 194 | 130 | |||
| 流動資産合計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 | |||
| 資産合計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,768,551 | 82,683,479 | |||
| 未払解約金 | 28,262,177 | 115,874,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,107,428 | 1,064,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,363,390 | 23,419,490 | |||
| その他未払費用 | 110,735 | 106,441 | |||
| 流動負債合計 | 145,612,281 | 223,148,378 | |||
| 負債合計 | 145,612,281 | 223,148,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,219,586,001 | 23,623,851,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,441,416,295 | 317,582,531 | |||
| (分配準備積立金) | 447,701,161 | 182,884,148 | |||
| 元本等合計 | 24,778,169,706 | 23,941,433,899 | |||
| 純資産合計 | 24,778,169,706 | 23,941,433,899 | |||
| 負債純資産合計 | 24,923,781,987 | 24,164,582,277 | |||
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