有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 (平成27年11月9日現在) | 第27期特定期間末 (平成28年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 245,402,600 | |||
| コール・ローン | 264,129,161 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,129,350,439 | 16,397,878,533 | |||
| 未収入金 | 27,180,000 | 1,010,000 | |||
| 未収利息 | 72 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 | |||
| 資産合計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,690,543 | 65,284,438 | |||
| 未払解約金 | 17,699,805 | 12,003,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 955,146 | 794,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,013,177 | 17,482,480 | |||
| その他未払費用 | 95,503 | 89,978 | |||
| 流動負債合計 | 108,454,174 | 95,655,366 | |||
| 負債合計 | 108,454,174 | 95,655,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,625,869,456 | 18,652,696,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,663,958 | △2,104,061,081 | |||
| (分配準備積立金) | 125,076,732 | - | |||
| 元本等合計 | 19,312,205,498 | 16,548,635,767 | |||
| 純資産合計 | 19,312,205,498 | 16,548,635,767 | |||
| 負債純資産合計 | 19,420,659,672 | 16,644,291,133 | |||
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