有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期特定期間末 2023年 5月 8日現在 | 第42期特定期間末 2023年11月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,061,132 | - | |||
| コール・ローン | - | 38,226,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,673,383,787 | 6,610,182,387 | |||
| 未収入金 | 8,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 | |||
| 資産合計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,378,867 | 4,143,286 | |||
| 未払解約金 | 10,559,439 | 1,328,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 310,993 | 276,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,841,810 | 6,084,938 | |||
| 未払利息 | - | 101 | |||
| その他未払費用 | 34,706 | 27,684 | |||
| 流動負債合計 | 22,125,815 | 11,861,291 | |||
| 負債合計 | 22,125,815 | 11,861,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,757,735,585 | 8,286,572,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,063,316,481 | △1,650,025,237 | |||
| (分配準備積立金) | 44,527,599 | 76,072,778 | |||
| 元本等合計 | 6,694,419,104 | 6,636,547,421 | |||
| 純資産合計 | 6,694,419,104 | 6,636,547,421 | |||
| 負債純資産合計 | 6,716,544,919 | 6,648,408,712 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
