有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期特定期間末 2021年11月 8日現在 | 第39期特定期間末 2022年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 54,456,664 | 41,666,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,848,919,552 | 7,295,440,925 | |||
| 未収入金 | - | 9,520,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 | |||
| 資産合計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,066,937 | 4,810,862 | |||
| 未払解約金 | 7,832,009 | 5,826,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 379,610 | 358,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,351,443 | 7,884,721 | |||
| その他未払費用 | 42,146 | 39,711 | |||
| 流動負債合計 | 26,672,145 | 18,920,598 | |||
| 負債合計 | 26,672,145 | 18,920,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,066,937,878 | 9,621,725,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,190,233,807 | △2,294,018,433 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,973,153 | |||
| 元本等合計 | 7,876,704,071 | 7,327,706,729 | |||
| 純資産合計 | 7,876,704,071 | 7,327,706,729 | |||
| 負債純資産合計 | 7,903,376,216 | 7,346,627,327 | |||
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