有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 (平成28年11月7日現在) | 第29期特定期間末 (平成29年5月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 129,636,975 | 128,944,785 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,583,170,159 | 13,895,306,441 | |||
| 未収入金 | 22,120,000 | 16,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 | |||
| 資産合計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,912,520 | 57,519,788 | |||
| 未払解約金 | 28,418,978 | 10,264,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 676,277 | 628,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,878,080 | 13,817,749 | |||
| その他未払費用 | 76,467 | 70,295 | |||
| 流動負債合計 | 105,962,322 | 82,300,825 | |||
| 負債合計 | 105,962,322 | 82,300,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,689,291,704 | 16,434,225,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,060,326,892 | △2,475,574,933 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 14,628,964,812 | 13,958,650,401 | |||
| 純資産合計 | 14,628,964,812 | 13,958,650,401 | |||
| 負債純資産合計 | 14,734,927,134 | 14,040,951,226 | |||
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