有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 (2017年11月7日現在) | 第31期特定期間末 (2018年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 130,388,633 | 118,941,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,355,573,045 | 12,003,869,802 | |||
| 流動資産合計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 | |||
| 資産合計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,095,819 | 51,850,041 | |||
| 未払解約金 | 6,760,956 | 4,359,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 558,110 | 506,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,278,386 | 11,136,801 | |||
| その他未払費用 | 62,903 | 57,183 | |||
| 流動負債合計 | 73,756,174 | 67,909,989 | |||
| 負債合計 | 73,756,174 | 67,909,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,455,948,307 | 14,814,297,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,043,742,803 | △2,759,396,381 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 13,412,205,504 | 12,054,901,132 | |||
| 純資産合計 | 13,412,205,504 | 12,054,901,132 | |||
| 負債純資産合計 | 13,485,961,678 | 12,122,811,121 | |||
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