有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期特定期間末 2024年 5月 7日現在 | 第44期特定期間末 2024年11月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,982,702 | 35,371,725 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,587,182,189 | 6,333,370,463 | |||
| 未収入金 | 19,650,000 | 6,420,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 198 | |||
| 流動資産合計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 | |||
| 資産合計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,891,819 | 3,695,630 | |||
| 未払解約金 | 11,490,861 | 7,026,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,212 | 295,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,340,696 | 6,502,185 | |||
| その他未払費用 | 28,812 | 29,544 | |||
| 流動負債合計 | 22,040,400 | 17,549,212 | |||
| 負債合計 | 22,040,400 | 17,549,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,783,638,812 | 7,391,261,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,175,864,294 | △1,033,648,175 | |||
| (分配準備積立金) | 114,753,628 | 155,640,380 | |||
| 元本等合計 | 6,607,774,518 | 6,357,613,174 | |||
| 純資産合計 | 6,607,774,518 | 6,357,613,174 | |||
| 負債純資産合計 | 6,629,814,918 | 6,375,162,386 | |||
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