有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/08-2025/11/07)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期特定期間末 2025年 5月 7日現在 | 第46期特定期間末 2025年11月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,268,077 | 39,633,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,744,126,740 | 5,979,031,194 | |||
| 未収利息 | 402 | 493 | |||
| 流動資産合計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 | |||
| 資産合計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,506,726 | 3,339,649 | |||
| 未払解約金 | 90,030 | 8,491,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,758 | 281,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,758,621 | 6,183,171 | |||
| その他未払費用 | 26,165 | 28,094 | |||
| 流動負債合計 | 9,643,300 | 18,323,655 | |||
| 負債合計 | 9,643,300 | 18,323,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,013,453,848 | 6,679,298,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,246,701,929 | △678,956,654 | |||
| (分配準備積立金) | 187,417,576 | 243,688,622 | |||
| 元本等合計 | 5,766,751,919 | 6,000,341,419 | |||
| 純資産合計 | 5,766,751,919 | 6,000,341,419 | |||
| 負債純資産合計 | 5,776,395,219 | 6,018,665,074 | |||
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