明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2020/02/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33期特定期間末 (2019年5月7日現在)	第34期特定期間末 (2019年11月7日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		95,381,803	99,101,585
		親投資信託受益証券		10,326,276,935	9,790,846,307
		未収入金		11,610,000	13,050,000
		流動資産合計		10,433,268,738	9,902,997,892
	資産合計			10,433,268,738	9,902,997,892
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,671,938	44,388,851
		未払解約金		4,660,894	8,692,156
		未払受託者報酬		451,604	464,386
		未払委託者報酬		9,935,292	10,216,485
		その他未払費用		50,954	51,809
		流動負債合計		61,770,682	63,813,687
	負債合計			61,770,682	63,813,687
純資産の部
	元本等
		元本		13,334,839,599	12,682,529,053
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,963,341,543	△2,843,344,848
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		10,371,498,056	9,839,184,205
	純資産合計			10,371,498,056	9,839,184,205
負債純資産合計				10,433,268,738	9,902,997,892

開示資料

決算

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