有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 (平成29年5月8日現在) | 第30期特定期間末 (平成29年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 128,944,785 | 130,388,633 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,895,306,441 | 13,355,573,045 | |||
| 未収入金 | 16,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 | |||
| 資産合計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,519,788 | 54,095,819 | |||
| 未払解約金 | 10,264,913 | 6,760,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 628,080 | 558,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,817,749 | 12,278,386 | |||
| その他未払費用 | 70,295 | 62,903 | |||
| 流動負債合計 | 82,300,825 | 73,756,174 | |||
| 負債合計 | 82,300,825 | 73,756,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,434,225,334 | 15,455,948,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,475,574,933 | △2,043,742,803 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 13,958,650,401 | 13,412,205,504 | |||
| 純資産合計 | 13,958,650,401 | 13,412,205,504 | |||
| 負債純資産合計 | 14,040,951,226 | 13,485,961,678 | |||
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