有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/08-2025/05/07)
【明治安田外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期特定期間末 2024年11月 7日現在 | 第45期特定期間末 2025年 5月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,371,725 | 32,268,077 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,333,370,463 | 5,744,126,740 | |||
| 未収入金 | 6,420,000 | - | |||
| 未収利息 | 198 | 402 | |||
| 流動資産合計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 | |||
| 資産合計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,695,630 | 3,506,726 | |||
| 未払解約金 | 7,026,299 | 90,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,554 | 261,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,502,185 | 5,758,621 | |||
| その他未払費用 | 29,544 | 26,165 | |||
| 流動負債合計 | 17,549,212 | 9,643,300 | |||
| 負債合計 | 17,549,212 | 9,643,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,391,261,349 | 7,013,453,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,033,648,175 | △1,246,701,929 | |||
| (分配準備積立金) | 155,640,380 | 187,417,576 | |||
| 元本等合計 | 6,357,613,174 | 5,766,751,919 | |||
| 純資産合計 | 6,357,613,174 | 5,766,751,919 | |||
| 負債純資産合計 | 6,375,162,386 | 5,776,395,219 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
