明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2021/02/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第35期特定期間末 (2020年5月7日現在)	第36期特定期間末 (2020年11月9日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		94,831,509	71,378,786
		親投資信託受益証券		8,861,870,575	8,742,524,320
		流動資産合計		8,956,702,084	8,813,903,106
	資産合計			8,956,702,084	8,813,903,106
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		41,721,344	23,089,149
		未払解約金		1,107,114	3,186,934
		未払受託者報酬		411,973	441,416
		未払委託者報酬		9,063,378	9,711,092
		その他未払費用		46,149	49,244
		流動負債合計		52,349,958	36,477,835
	負債合計			52,349,958	36,477,835
純資産の部
	元本等
		元本		11,920,384,151	11,544,574,901
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,016,032,025	△2,767,149,630
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		8,904,352,126	8,777,425,271
	純資産合計			8,904,352,126	8,777,425,271
負債純資産合計				8,956,702,084	8,813,903,106

開示資料

決算

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