有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/08-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 第46期特定期間末 2025年11月 7日現在 | 第47期特定期間末 2026年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,633,387 | 36,821,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,979,031,194 | 5,921,022,194 |
| 未収利息 | 493 | 952 |
| 流動資産合計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
| 資産合計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,339,649 | 3,208,480 |
| 未払解約金 | 8,491,688 | 4,216,746 |
| 未払受託者報酬 | 281,053 | 272,820 |
| 未払委託者報酬 | 6,183,171 | 6,002,078 |
| その他未払費用 | 28,094 | 27,273 |
| 流動負債合計 | 18,323,655 | 13,727,397 |
| 負債合計 | 18,323,655 | 13,727,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,679,298,073 | 6,416,961,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △678,956,654 | △472,845,194 |
| (分配準備積立金) | 243,688,622 | 289,823,610 |
| 元本等合計 | 6,000,341,419 | 5,944,116,782 |
| 純資産合計 | 6,000,341,419 | 5,944,116,782 |
| 負債純資産合計 | 6,018,665,074 | 5,957,844,179 |
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