有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,732,445,003	43.42
	ドイツ	2,747,129,193	12.26
	フランス	1,597,687,442	7.13
	イタリア	1,330,725,342	5.94
	イギリス	930,839,265	4.15
	ベルギー	898,774,756	4.01
	スペイン	769,381,678	3.43
	アイルランド	480,477,262	2.14
	中国	394,880,272	1.76
	カナダ	368,926,891	1.65
	オーストラリア	277,236,486	1.24
	ポーランド	208,060,512	0.93
	オランダ	187,948,172	0.84
	ノルウェー	170,397,141	0.76
	メキシコ	167,336,680	0.75
	マレーシア	118,473,691	0.53
	イスラエル	103,614,084	0.46
	シンガポール	100,762,077	0.45
	スウェーデン	61,605,904	0.27
	小計	20,646,701,851	92.12
地方債証券	カナダ	388,630,152	1.73
特殊債券	国際機関	515,199,064	2.30
	スウェーデン	512,583,580	2.29
	カナダ	95,501,082	0.43
	オーストラリア	77,099,983	0.34
	小計	1,200,383,709	5.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,870,820	0.79
合計(純資産総額)		22,413,586,532	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL- 179 0%	11,340,000	13,764.93	1,560,943,269	13,694.30	1,552,934,564	0	2024/4/5	6.93
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	12,790,000	10,877.81	1,391,272,817	10,904.86	1,394,731,791	0.625	2030/5/15	6.22
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	10,826.83	1,251,582,626	10,471.15	1,210,465,065	1.875	2041/2/15	5.40
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	8,500,000	12,563.57	1,067,904,165	12,576.59	1,069,010,972	0.25	2023/6/15	4.77
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	8,480,000	12,270.97	1,040,579,028	12,339.21	1,046,365,086	0.375	2024/4/15	4.67
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	12,660.73	812,819,347	12,710.81	816,034,613	2	2024/5/31	3.64
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	5,830,000	12,625.23	736,051,268	12,698.79	740,340,031	2.625	2029/2/15	3.30
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,610,000	15,609.03	719,576,338	14,522.00	669,464,384	1.75	2049/1/22	2.99
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	5,100,000	12,274.10	625,979,315	12,343.21	629,504,091	0.25	2024/3/15	2.81
10	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	4,570,000	13,372.08	611,104,407	13,193.13	602,926,381	0	2027/11/15	2.69
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,798.96	573,393,583	12,836.02	575,053,905	2.5	2024/5/15	2.57
12	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	4,220,000	13,195.34	556,843,415	13,027.96	549,780,047	0	2027/10/22	2.45
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	4,710,000	11,809.34	556,220,053	11,244.41	529,612,071	2.375	2051/5/15	2.36
14	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	12,908.18	516,327,312	12,879.97	515,199,064	2.75	2023/3/7	2.30
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,380.27	532,351,959	11,950.57	513,874,697	2.75	2042/8/15	2.29
16	スウ ェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	12,827.41	513,096,420	12,814.58	512,583,580	1.625	2022/10/24	2.29
17	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	13,757.40	487,012,045	13,572.80	480,477,262	0.9	2028/5/15	2.14
18	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,492.07	410,989,327	12,257.88	403,284,410	0	2030/11/25	1.80
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 0%	2,900,000	13,588.64	394,070,746	13,496.34	391,394,069	0	2024/4/15	1.75
20	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	12,953.05	388,591,689	12,954.33	388,630,152	3.2	2024/5/16	1.73
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	16,286.67	289,088,507	15,862.98	281,567,941	4.75	2041/2/15	1.26
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	15,495.24	313,003,945	13,782.88	278,414,337	2.7	2048/10/31	1.24
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,315.88	276,970,337	13,123.01	272,958,766	0.5	2029/5/25	1.22
24	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,507.36	280,953,254	12,815.81	266,568,906	1.25	2036/5/25	1.19
25	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	1,630,000	16,020.71	261,137,579	16,035.26	261,374,881	1	2024/4/22	1.17
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,820,000	14,418.61	262,418,827	13,919.79	253,340,356	3.75	2043/11/15	1.13
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	1,910,000	13,543.18	258,674,845	13,098.22	250,176,017	1.25	2030/10/31	1.12
28	オー スト ラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	2,590,000	9,578.43	248,081,376	9,475.72	245,421,235	5.5	2023/4/21	1.09
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.65%	1,720,000	13,865.54	238,487,357	13,785.50	237,110,694	0.65	2023/10/15	1.06
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,980,000	11,724.20	232,139,229	11,729.21	232,238,391	1.5	2030/2/15	1.04

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.12
地方債証券	1.73
特殊債券	5.36
合計	99.21

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。