有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/08-2025/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668
第43期特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	10,502,759	513,436,605
第44期特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	11,912,971	404,290,434
第45期特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	11,040,333	388,847,834
第46期特定期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	9,867,525	344,023,300

 
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,334,455,380	40.85
	中国	2,608,194,367	11.42
	スペイン	1,995,541,653	8.73
	イタリア	1,475,459,685	6.46
	イギリス	1,052,586,316	4.61
	ドイツ	735,574,479	3.22
	フランス	687,674,708	3.01
	オランダ	472,701,168	2.07
	メキシコ	436,722,470	1.91
	オーストラリア	227,686,260	1.00
	ポルトガル	226,205,318	0.99
	ポーランド	141,085,948	0.62
	オーストリア	125,772,528	0.55
	マレーシア	117,925,171	0.52
	カナダ	110,216,894	0.48
	イスラエル	89,598,906	0.39
	シンガポール	86,188,718	0.38
	アイルランド	65,693,618	0.29
	ニュージーランド	64,660,971	0.28
	スウェーデン	39,081,366	0.17
	ノルウェー	33,189,560	0.15
	小計	20,126,215,484	88.09
地方債証券	カナダ	207,572,720	0.91
特殊債券	オーストラリア	257,143,641	1.13
社債券	オランダ	433,458,742	1.90
	アメリカ	325,109,736	1.42
	フィンランド	311,824,588	1.36
	オーストラリア	227,377,728	1.00
	フランス	217,396,175	0.95
	デンマーク	208,566,312	0.91
	小計	1,723,733,281	7.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	533,170,392	2.33
合計(純資産総額)		22,847,835,518	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,144,351,277	5.00
	売建	―	1,071,227,458	△4.68

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	68,850,000	2,351.68	1,619,136,441	2,336.12	1,608,419,946	2.52	2033/8/25	7.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	9,810,000	15,729.81	1,543,094,437	15,864.90	1,556,347,269	3.875	2029/11/30	6.81
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,940,000	15,685.36	1,088,564,625	15,723.57	1,091,215,881	3.75	2027/8/15	4.78
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	10,730.72	853,092,343	11,207.61	891,005,056	1.875	2041/2/15	3.90
5	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	38,860,000	2,286.30	888,458,746	2,284.33	887,690,901	2.55	2028/10/15	3.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	15,574.00	677,469,341	15,873.47	690,496,012	3.875	2030/6/30	3.02
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	16,814.34	672,573,760	17,110.35	684,414,080	1.25	2030/10/31	3.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	4,240,000	14,809.10	627,905,883	14,909.82	632,176,788	2.875	2032/5/15	2.77
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	18,379.73	591,827,499	19,020.78	612,469,245	3.85	2034/7/1	2.68
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.4%	3,090,000	17,746.86	548,378,028	17,786.81	549,612,490	1.4	2028/7/30	2.41
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,390,000	15,598.78	528,798,700	16,049.68	544,084,162	4.25	2034/11/15	2.38
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,130,000	15,352.87	480,544,912	16,021.53	501,474,074	4.25	2035/5/15	2.19
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	15,897.94	486,477,117	16,226.50	496,530,926	4.375	2030/11/30	2.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,100,000	15,905.89	493,082,865	16,004.40	496,136,539	4.25	2035/8/15	2.17
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,000,000	16,387.41	491,622,412	16,359.88	490,796,435	4.5	2031/12/31	2.15
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	2,660,000	17,378.57	462,270,100	17,382.75	462,381,203	0.25	2028/3/15	2.02
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0%	2,590,000	16,128.80	417,736,024	16,307.68	422,368,912	0	2030/7/15	1.85
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,320,000	17,229.94	399,734,695	18,166.25	421,457,107	4.375	2054/7/31	1.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	2,500,000	15,689.62	392,240,677	15,902.83	397,570,992	4	2029/1/31	1.74
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,930,000	17,916.38	345,786,196	17,953.88	346,509,962	2.5	2035/2/15	1.52
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.2%	1,840,000	18,236.09	335,544,063	18,216.29	335,179,846	3.2	2035/10/31	1.47
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	2,110,000	15,467.21	326,358,184	15,605.48	329,275,786	4.625	2055/2/15	1.44
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,418.09	316,448,156	9,522.61	319,959,849	2	2050/2/15	1.40
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,890,000	15,340.34	289,932,468	15,377.57	290,636,233	1.625	2026/10/31	1.27
25	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,500,000	18,159.45	272,391,828	18,534.09	278,011,440	4.125	2036/5/20	1.22
26	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	20,473.83	235,449,131	20,923.74	240,623,051	4.5	2034/9/7	1.05
27	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,072.90	228,874,838	18,948.14	227,377,728	5.101	2033/2/3	1.00
28	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	15,985.53	226,994,664	15,929.95	226,205,318	0.3	2031/10/17	0.99
29	フィンランド	社債券	OP CORPORATE BK 3.625%	1,200,000	18,286.75	219,441,082	18,178.16	218,137,920	3.625	2035/1/28	0.95
30	フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	1,400,000	15,157.55	212,205,770	15,528.29	217,396,175	4.375	2033/3/1	0.95

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	88.09
地方債証券	0.91
特殊債券	1.13
社債券	7.54
合計	97.67

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,355,505.36	680,886,997	681,916,212	2.98
	ユーロ	買建	2,546,973.14	461,142,476	462,435,065	2.02
	米ドル	売建	6,226,120.87	973,316,388	974,787,633	△4.26
	ユーロ	売建	531,165.70	96,170,258	96,439,825	△0.42

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。