有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668
第43期特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	10,502,759	513,436,605

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,655,920,026	39.94
	スペイン	1,991,716,684	9.19
	中国	1,818,262,754	8.39
	イタリア	1,089,923,423	5.03
	イギリス	1,084,922,667	5.01
	フランス	858,559,972	3.96
	ベルギー	654,586,790	3.02
	ドイツ	427,029,740	1.97
	カナダ	425,941,505	1.97
	メキシコ	187,018,055	0.86
	ポーランド	149,532,622	0.69
	マレーシア	122,444,913	0.56
	アイルランド	114,668,733	0.53
	オーストラリア	96,167,300	0.44
	シンガポール	95,849,512	0.44
	イスラエル	71,702,614	0.33
	スウェーデン	54,728,386	0.25
	ノルウェー	30,984,079	0.14
	小計	17,929,959,775	82.73
特殊債券	オーストラリア	78,212,399	0.36
社債券	アメリカ	1,114,889,802	5.14
	イギリス	407,045,852	1.88
	オランダ	391,470,235	1.81
	フランス	304,567,463	1.41
	ドイツ	296,101,413	1.37
	デンマーク	194,325,026	0.90
	ノルウェー	187,786,692	0.87
	スペイン	172,258,788	0.79
	シンガポール	130,437,552	0.60
	小計	3,198,882,823	14.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	466,897,152	2.15
合計(純資産総額)		21,673,952,149	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	14,710,000	14,165.43	2,083,735,243	14,153.13	2,081,925,744	2.375	2029/5/15	9.61
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	12,180,000	14,669.92	1,786,796,690	14,679.68	1,787,985,100	2.875	2028/5/15	8.25
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	15,120,000	10,529.61	1,592,078,337	10,501.58	1,587,838,896	1.875	2041/2/15	7.33
4	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	8,120,000	15,252.18	1,238,477,527	15,101.08	1,226,207,866	1.25	2030/10/31	5.66
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,150,000	15,578.23	958,061,260	15,599.91	959,394,827	4.5	2033/11/15	4.43
6	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	41,890,000	2,187.60	916,386,819	2,195.89	919,861,002	2.52	2033/8/25	4.24
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	40,790,000	2,198.45	896,748,717	2,202.50	898,401,752	2.55	2028/10/15	4.15
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	5,870,000	15,407.54	904,422,716	15,304.19	898,356,044	4	2028/6/30	4.14
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,200,000	13,980.47	587,179,880	13,976.79	587,025,587	0.625	2027/3/31	2.71
10	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,320,000	15,997.26	531,109,032	15,753.22	523,006,943	1	2032/1/31	2.41
11	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	3,300,000	15,413.47	508,644,751	15,344.71	506,375,641	0	2027/10/22	2.34
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	2,610,000	15,311.17	399,621,606	15,343.37	400,462,126	2.625	2025/3/31	1.85
13	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,697.27	396,826,416	14,713.00	397,251,011	3.07	2028/2/24	1.83
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,850,000	14,332.82	408,485,586	13,843.86	394,550,044	2.7	2048/10/31	1.82
15	オラ ンダ	社債 券	BP CAP MKY BV 3.773%	2,300,000	17,356.60	399,202,016	17,020.44	391,470,235	3.773	2030/5/12	1.81
16	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	2,190,000	17,786.83	389,531,602	17,458.47	382,340,655	3.5	2033/11/25	1.76
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,320,000	15,957.71	370,218,958	15,940.64	369,822,946	1.1	2027/4/1	1.71
18	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,290,000	15,845.74	362,867,568	15,784.44	361,463,827	0.8	2027/7/30	1.67
19	イギ リス	国債 証券	TREASURY 2%	1,640,000	19,310.49	316,692,105	19,282.32	316,230,147	2	2025/9/7	1.46
20	アメ リカ	社債 券	MORGAN STANLEY 3.955%	1,800,000	17,101.93	307,834,909	16,828.59	302,914,685	3.955	2035/3/21	1.40
21	ドイ ツ	社債 券	VOLKSWAGEN BANK 4.625%	1,700,000	17,565.60	298,615,346	17,417.73	296,101,413	4.625	2031/5/3	1.37
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.45%	2,390,000	12,322.36	294,504,463	12,056.07	288,140,259	2.45	2050/9/1	1.33
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,994.96	291,095,280	13,631.63	283,538,033	1.25	2036/5/25	1.31
24	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	2,180,000	11,641.89	253,793,396	11,269.98	245,685,577	1.75	2049/1/22	1.13
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.45%	1,780,000	13,188.51	234,755,486	12,937.23	230,282,801	1.45	2036/3/1	1.06
26	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	1,300,000	16,577.31	215,505,150	16,634.19	216,244,542	0.5	2025/2/15	1.00
27	アメ リカ	社債 券	VOLKSWAGEN GRP 6.45%	1,300,000	16,473.37	214,153,862	16,260.99	211,392,887	6.45	2030/11/16	0.98
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	1,410,000	14,833.97	209,158,998	14,740.90	207,846,790	3.125	2028/11/15	0.96
29	イギ リス	社債 券	BARCLAYS PLC 4.347%	1,200,000	17,288.69	207,464,368	16,967.81	203,613,758	4.347	2035/5/8	0.94
30	イギ リス	社債 券	BP CAPITAL PLC 1.594%	1,300,000	15,805.66	205,473,699	15,648.62	203,432,094	1.594	2028/7/3	0.94

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.73
特殊債券	0.36
社債券	14.76
合計	97.85

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。