有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/08-2025/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668
第43期特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	10,502,759	513,436,605
第44期特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	11,912,971	404,290,434
第45期特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	11,040,333	388,847,834

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,829,727,827	35.89
	中国	2,449,569,324	11.23
	ドイツ	1,600,278,117	7.33
	フランス	1,355,397,649	6.21
	イギリス	1,184,473,651	5.43
	イタリア	1,128,775,633	5.17
	スペイン	1,018,481,036	4.67
	ベルギー	677,937,129	3.11
	オランダ	565,631,636	2.59
	カナダ	226,667,060	1.04
	メキシコ	178,849,331	0.82
	ポーランド	130,690,636	0.60
	マレーシア	116,450,694	0.53
	オーストリア	113,857,806	0.52
	シンガポール	98,245,571	0.45
	イスラエル	73,787,262	0.34
	アイルランド	59,546,513	0.27
	ニュージーランド	59,307,891	0.27
	オーストラリア	58,317,066	0.27
	スウェーデン	34,641,868	0.16
	ノルウェー	29,943,497	0.14
	小計	18,990,577,197	87.04
地方債証券	カナダ	191,518,938	0.88
特殊債券	オーストラリア	205,858,434	0.94
社債券	アメリカ	560,121,102	2.57
	オランダ	387,957,708	1.78
	カナダ	207,086,478	0.95
	オーストラリア	198,658,573	0.91
	フランス	195,395,602	0.90
	デンマーク	187,738,794	0.86
	ニュージーランド	187,237,108	0.86
	イギリス	82,242,996	0.38
	小計	2,006,438,361	9.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	422,999,992	1.94
合計(純資産総額)		21,817,392,922	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	62,990,000	2,127.66	1,340,213,865	2,127.31	1,339,996,487	2.52	2033/8/25	6.14
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,150.40	1,163,162,989	14,145.34	1,162,747,229	3.75	2030/12/31	5.33
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	51,060,000	2,069.29	1,056,582,950	2,058.03	1,050,830,893	2.55	2028/10/15	4.82
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.875%	6,950,000	14,774.01	1,026,793,716	14,809.61	1,029,268,460	4.875	2028/10/31	4.72
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	6,390,000	14,790.51	945,113,618	14,768.59	943,713,075	4.625	2031/4/30	4.33
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	9,857.34	832,945,481	9,665.14	816,704,474	1.875	2041/2/15	3.74
7	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESSCHATZANW 3.1%	4,320,000	16,415.05	709,130,386	16,412.28	709,010,784	3.1	2025/9/18	3.25
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,530,000	14,319.44	648,670,822	14,313.94	648,421,529	3.875	2029/11/30	2.97
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	3,720,000	16,554.91	615,843,013	17,048.90	634,219,121	3.85	2034/7/1	2.91
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	15,144.94	605,797,852	15,312.60	612,504,222	1.25	2030/10/31	2.81
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	14,603.92	601,681,877	14,600.55	601,542,950	4.375	2030/11/30	2.76
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,860,000	14,329.11	553,103,830	14,204.91	548,309,700	4.25	2034/11/15	2.51
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	3,100,000	14,208.28	440,456,881	13,701.36	424,742,455	4.625	2055/2/15	1.95
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.375%	2,320,000	16,132.14	374,265,659	16,515.72	383,164,927	4.375	2054/7/31	1.76
15	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0%	2,590,000	14,527.46	376,261,462	14,608.43	378,358,511	0	2030/7/15	1.73
16	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	13,892.92	375,108,884	13,992.71	377,803,283	3.07	2028/2/24	1.73
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,650,000	14,068.91	372,826,179	14,179.06	375,745,168	4.25	2035/5/15	1.72
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.5%	1,840,000	19,703.18	362,538,512	19,689.59	362,288,485	4.5	2028/6/7	1.66
19	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,000,000	15,526.06	310,521,288	15,607.84	312,156,988	0	2027/10/22	1.43
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,200,000	13,195.19	290,294,222	13,597.57	299,146,630	2.7	2048/10/31	1.37
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,130,000	13,566.49	288,966,361	13,754.60	292,973,008	0	2031/11/25	1.34
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	14,484.22	285,339,224	14,384.75	283,379,614	4.375	2034/5/15	1.30
23	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,830,000	15,268.93	279,421,461	15,250.93	279,092,195	2.5	2046/8/15	1.28
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,330,000	19,169.35	254,952,355	19,334.35	257,146,882	4.5	2034/9/7	1.18
25	オラ ンダ	社債 券	ING GROEP NV 4.125%	1,500,000	16,356.50	245,347,639	16,532.01	247,980,298	4.125	2036/5/20	1.14
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	1,380,000	16,306.29	225,026,848	16,343.91	225,546,019	0.8	2025/6/22	1.03
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	1,500,000	14,411.16	216,167,485	14,405.54	216,083,186	4	2029/1/31	0.99
28	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,410,000	14,627.36	206,245,800	14,710.34	207,415,805	0	2030/8/15	0.95
29	カナ ダ	社債 券	BANK OF MONTREAL 3.803%	1,500,000	13,842.59	207,638,939	13,805.76	207,086,478	3.803	2032/12/15	0.95
30	オー スト ラリ ア	社債 券	WESTPAC BANKING 4.322%	1,400,000	14,189.89	198,658,573	14,189.89	198,658,573	4.322	2031/11/23	0.91

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.04
地方債証券	0.88
特殊債券	0.94
社債券	9.20
合計	98.06

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。