有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/10-2022/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,047,145,341	48.23
	ドイツ	1,770,716,489	8.50
	フランス	1,533,489,392	7.36
	ベルギー	1,118,187,615	5.37
	イタリア	1,108,382,464	5.32
	スペイン	798,736,257	3.83
	イギリス	757,463,731	3.64
	中国	730,075,122	3.50
	アイルランド	481,419,146	2.31
	カナダ	329,830,997	1.58
	オーストラリア	245,484,036	1.18
	ポーランド	207,437,798	1.00
	メキシコ	170,419,291	0.82
	オランダ	148,736,245	0.71
	ノルウェー	139,819,418	0.67
	マレーシア	108,463,064	0.52
	シンガポール	90,521,230	0.43
	イスラエル	78,215,410	0.38
	スウェーデン	57,089,568	0.27
	小計	19,921,632,614	95.63
地方債証券	カナダ	406,778,004	1.95
特殊債券	カナダ	94,819,804	0.46
	オーストラリア	73,274,407	0.35
	小計	168,094,211	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,126,998	1.61
合計(純資産総額)		20,831,631,827	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	12,260,000	13,256.61	1,625,261,217	13,169.86	1,614,625,657	2.75	2027/4/30	7.75
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,727.03	1,355,645,264	9,948.73	1,150,073,603	1.875	2041/2/15	5.52
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,640,000	11,781.73	1,017,941,542	11,068.37	956,307,425	0.625	2030/5/15	4.59
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	7,050,000	13,738.90	968,593,026	13,541.21	954,655,566	3.125	2025/8/15	4.58
5	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	6,540,000	14,005.19	915,939,592	13,828.62	904,391,783	0	2024/10/18	4.34
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,713.41	880,401,083	13,340.19	856,440,800	2	2024/5/31	4.11
7	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	6,080,000	13,550.13	823,848,328	12,847.53	781,130,335	0	2027/10/22	3.75
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	13,863.13	621,068,301	13,451.94	602,647,198	2.5	2024/5/15	2.89
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,470,000	12,706.60	567,985,244	12,855.23	574,629,200	2.25	2027/8/15	2.76
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,409.63	576,614,278	11,356.96	488,349,374	2.75	2042/8/15	2.34
11	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,610,000	14,311.05	516,628,983	13,335.71	481,419,146	0.9	2028/5/15	2.31
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,020,000	11,922.85	479,298,949	11,899.42	478,356,810	1.5	2030/2/15	2.30
13	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	23,690,000	1,976.70	468,281,207	1,986.67	470,643,514	3.02	2031/5/27	2.26
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	3,720,000	16,039.53	596,670,616	11,907.05	442,942,442	1.75	2049/1/22	2.13
15	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	14,030.03	420,901,083	13,559.26	406,778,004	3.2	2024/5/16	1.95
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,180,000	12,471.71	396,600,677	12,755.42	405,622,564	2.75	2032/8/15	1.95
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,588.88	414,174,457	12,034.87	395,947,407	0	2030/11/25	1.90
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,000,000	13,571.05	407,131,636	12,888.87	386,666,156	2.625	2029/2/15	1.86
19	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-186 1.3%	2,750,000	14,294.82	393,107,682	13,949.22	383,603,763	1.3	2027/10/15	1.84
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,620,000	13,442.41	352,191,402	13,233.76	346,724,737	0.8	2027/7/30	1.66
21	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	1,950,000	16,358.01	318,981,273	16,129.29	314,521,289	1	2024/4/22	1.51
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,250,000	13,238.07	297,856,709	13,202.18	297,049,072	1.1	2027/4/1	1.43
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	13,488.44	298,094,592	12,676.22	280,144,620	2.375	2029/5/15	1.34
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	2,110,000	13,237.08	279,302,565	13,083.07	276,052,839	0.375	2024/4/15	1.33
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	17,640.82	313,124,726	15,348.38	272,433,919	4.75	2041/2/15	1.31
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,878.44	288,671,611	12,883.43	267,975,415	0.5	2029/5/25	1.29
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	16,149.87	326,227,543	13,113.16	264,885,860	2.7	2048/10/31	1.27
28	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	13,470,000	1,930.99	260,105,408	1,925.99	259,431,608	2.37	2027/1/20	1.25
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	14,078.01	292,822,796	12,158.35	252,893,772	1.25	2036/5/25	1.21
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,220,000	12,789.92	283,936,380	10,257.93	227,726,188	2.375	2051/5/15	1.09

 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	95.63
地方債証券	1.95
特殊債券	0.81
合計	98.39

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。