有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/08-2026/05/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668
第43期特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	10,502,759	513,436,605
第44期特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	11,912,971	404,290,434
第45期特定期間	2024年11月 8日～2025年 5月 7日	11,040,333	388,847,834
第46期特定期間	2025年 5月 8日～2025年11月 7日	9,867,525	344,023,300
第47期特定期間	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	6,586,351	268,922,448

(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,888,546,637	42.38
	中国	2,350,975,543	10.08
	フランス	1,346,901,939	5.77
	スペイン	1,262,825,623	5.41
	イギリス	1,075,307,360	4.61
	ドイツ	1,056,398,791	4.53
	イタリア	919,298,460	3.94
	メキシコ	533,198,742	2.29
	ノルウェー	521,924,699	2.24
	カナダ	254,012,099	1.09
	オーストラリア	247,612,531	1.06
	ポルトガル	229,443,455	0.98
	ポーランド	223,608,280	0.96
	アイルランド	178,417,960	0.76
	オランダ	149,539,847	0.64
	オーストリア	126,790,927	0.54
	マレーシア	124,705,159	0.53
	小計	20,489,508,052	87.82
地方債証券	カナダ	209,985,088	0.90
特殊債券	オーストラリア	280,627,637	1.20
社債券	アメリカ	554,934,907	2.38
	フィンランド	314,859,416	1.35
	オランダ	262,133,354	1.12
	オーストラリア	228,317,241	0.98
	デンマーク	214,889,558	0.92
	カナダ	203,684,481	0.87
	ニュージーランド	191,592,314	0.82
	小計	1,970,411,271	8.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	381,325,987	1.63
合計(純資産総額)		23,331,858,035	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	184,622,431	0.79
	売建	―	185,462,299	△0.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	73,360,000	2,490.86	1,827,300,544	2,495.52	1,830,718,136	2.52	2033/8/25	7.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,000,000	16,058.61	1,445,275,065	15,996.28	1,439,665,267	4.25	2028/1/15	6.17
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	8,500,000	15,855.56	1,347,723,395	15,677.50	1,332,587,566	4	2033/1/31	5.71
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,810,000	15,950.20	1,086,209,107	15,818.21	1,077,220,259	3.875	2029/11/30	4.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	11,096.28	882,154,545	10,977.98	872,749,907	1.875	2041/2/15	3.74
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	15,936.50	693,238,164	15,785.83	686,683,877	3.875	2030/6/30	2.94
7	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	18,872.33	607,689,316	19,054.28	613,548,003	3.85	2034/7/1	2.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	3,290,000	15,439.14	507,947,962	15,531.80	510,996,495	4.125	2036/2/15	2.19
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	16,247.81	497,183,234	16,084.69	492,191,589	4.375	2030/11/30	2.11
10	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 2%	29,560,000	1,640.77	485,013,003	1,642.09	485,404,523	2	2028/4/26	2.08
11	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,610,000	17,347.38	452,766,813	17,365.70	453,244,981	1.25	2030/10/31	1.94
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25%	2,280,000	19,576.30	446,339,754	19,861.32	452,838,187	3.25	2033/1/31	1.94
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.6%	2,300,000	17,997.69	413,946,979	18,077.71	415,787,427	2.6	2035/8/15	1.78
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	2,545,000	15,923.71	405,258,509	15,895.41	404,538,359	3.875	2028/3/31	1.73
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	2,500,000	16,157.20	403,930,123	16,064.76	401,619,218	4.375	2032/1/31	1.72
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,500,000	15,937.75	398,443,871	15,745.98	393,649,718	4.25	2035/5/15	1.69
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	2,000,000	18,352.24	367,044,807	18,456.46	369,129,212	3.5	2035/11/25	1.58
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375%	2,200,000	15,818.21	348,000,671	15,769.64	346,932,259	3.375	2028/2/29	1.49
19	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	1,900,000	18,108.35	344,058,650	17,894.05	339,986,950	4.375	2054/7/31	1.46
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	2,000,000	15,921.56	318,431,334	15,729.80	314,596,012	4.25	2035/8/15	1.35
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	1,730,000	17,921.57	310,043,232	17,999.36	311,389,026	2.5	2035/2/15	1.33
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,319.33	313,129,624	9,192.32	308,861,957	2	2050/2/15	1.32
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	1,790,000	15,589.08	279,044,696	15,402.30	275,701,242	4	2035/11/15	1.18
24	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,400,000	18,668.11	261,353,582	18,723.81	262,133,354	4.125	2036/5/20	1.12
25	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	21,213.55	243,955,905	21,183.55	243,610,882	4.5	2034/9/7	1.04
26	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.36%	10,130,000	2,354.84	238,546,250	2,357.07	238,772,086	1.36	2027/12/15	1.02
27	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	16,126.42	228,995,272	16,157.98	229,443,455	0.3	2031/10/17	0.98
28	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.5%	24,760,000	921.58	228,184,261	922.15	228,326,443	7.5	2027/6/3	0.98
29	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,054.28	228,651,429	19,026.43	228,317,241	5.101	2033/2/3	0.98
30	アメリカ	社債券	ALPHABET INC 3.625%	1,200,000	18,610.18	223,322,244	18,653.26	223,839,122	3.625	2034/5/11	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.82
地方債証券	0.90
特殊債券	1.20
社債券	8.45
合計	98.37

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,158,810.80	184,880,962	184,622,431	0.79
	ユーロ	売建	534,905.99	99,067,798	99,289,089	△0.42
	スウェーデンクローナ	売建	2,405,052.47	41,238,953	41,411,155	△0.17
	シンガポールドル	売建	358,510.88	44,687,771	44,762,055	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。