有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,413,149 | 21,599,603 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,009,684 | 8,574,471,300 |
| 未収入金 | 45,444,000 | 50,288,000 |
| 流動資産合計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
| 資産合計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,476,513 | 21,088,648 |
| 未払解約金 | 10,165,642 | 17,147,506 |
| 未払受託者報酬 | 376,402 | 346,186 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,566 | 5,539,121 |
| その他未払費用 | 35,745 | 32,874 |
| 流動負債合計 | 40,076,868 | 44,154,335 |
| 負債合計 | 40,076,868 | 44,154,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,738,256,941 | ※1 10,544,324,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,723,466,976 | ※2 △1,942,119,659 |
| (分配準備積立金) | 55,297 | 3,989,682 |
| 元本等合計 | 9,014,789,965 | 8,602,204,568 |
| 純資産合計 | 9,014,789,965 | 8,602,204,568 |
| 負債純資産合計 | 9,054,866,833 | 8,646,358,903 |
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