有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,792,339 |
| コール・ローン | 16,697,427 | 1,692,191 |
| 親投資信託受益証券 | 7,236,646,322 | 6,477,339,915 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,699,964 |
| 未収入金 | 25,307,000 | 27,643,000 |
| 流動資産合計 | 7,278,650,749 | 6,543,167,409 |
| 資産合計 | 7,278,650,749 | 6,543,167,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,609,761 |
| 未払収益分配金 | 17,056,267 | 16,193,906 |
| 未払解約金 | 1,255,925 | 5,350,695 |
| 未払受託者報酬 | 339,902 | 280,958 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,529 | 4,495,431 |
| その他未払費用 | 32,274 | 26,674 |
| 流動負債合計 | 24,122,897 | 68,957,425 |
| 負債合計 | 24,122,897 | 68,957,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,528,133,516 | ※1 8,096,953,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,273,605,664 | ※2 △1,622,743,386 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,254,527,852 | 6,474,209,984 |
| 純資産合計 | 7,254,527,852 | 6,474,209,984 |
| 負債純資産合計 | 7,278,650,749 | 6,543,167,409 |
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